Age: 140 Joined: 04 Oct 2007 Posts: 1218 Location: Санкт-Петербург
Posted: Sun Mar 30, 2008 11:38 am Post subject: Особенности клиринга формата SWIFT MT940 в FF_5
Недавно разбирался с ошибкой при проводке и клиринге банковских выписок через FF_5.
При заполнении на селекционном экране транзакции FF_5 секции полей, связанной с клирингом (интервал XBLNR c ZR0000000001 по ZR0999999999), программа пытается найти в выписке документы, на основании которых делать клиринг. Но делает это очень интересным алгоритмом, а именно анализирует :86: tag и все встречающиеся числа, разделенные любым нецифровым символом, заносятся во внутреннюю таблицу. Потом каждое число из этой внутренней таблицы просто тупо проверяется, не является ли оно номером необработанного платежного ордера из таблицы PYORDH.
Quote:
:61:0802070207DH3,15NTRF290356//3038001590
:86:130?00КЛИРИНГОВЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД?20/PY/РКО 0,7% КОМ.РАСХОДЫ
СОГЛАСНО ТАРИФОВ БАНКА ?21 БЕЗ ПДВ?22/B
N/АВАЛЬ 290972 23321095?23/BI/290972?24/AB/350589 ХОД РАЙФФАЙЗЕН
БАНК АВАЛЬ М. ХАРК_В 290972
Если такой платежный ордер существет, то создается запись в таблице FEBCL. Номер платежного ордера хранится в febcl-chect.
Проблема в том, что в :86: tag встречаются разные числа, например сумма или внутренний номер банка и если он случайно совпал с номером существующей необработанной платежки, то система будет пытаться склирить существующую позицию с этим платежным ордером. Естественно, клиринг не проходит и консультанты получают Request разобраться с редковстречающейся плавающей проблемой.
You cannot post new topics in this forum You cannot reply to topics in this forum You cannot edit your posts in this forum You cannot delete your posts in this forum You cannot vote in polls in this forum You cannot attach files in this forum You can download files in this forum
All product names are trademarks of their respective companies. SAPNET.RU websites are in no way affiliated with SAP AG. SAP, SAP R/3, R/3 software, mySAP, ABAP, BAPI, xApps, SAP NetWeaver and any other are registered trademarks of SAP AG. Every effort is made to ensure content integrity. Use information on this site at your own risk.
